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重磅利好发酵A股盘中重返3000点这三大行业最受益?


更新时间:2019-09-06  浏览刺次数:


  9月4日,国常会再提“全面降准”,刺激金融股5日全线走强,推动沪指盘中突破3000点。根据东方财富数据,当天券商信托、保险和多元金融这三个行业涨幅位居前三。

  9月4日晚间,国务院常务会提及,用好逆周期调解政策工具,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具。

  消息传出,多位券商首席经济学家认为政策释放利好。广发证券首席经济学家郭磊认为,此次明确提出“加快落实降低实际利率水平的措施”及“及时运用普遍降准和定向降准等政策工具”是非常积极的政策姿态,尤其“普遍降准”的提法是本轮政策周期以来第一次提到,明显超预期。

  9月5日,或是受此重磅消息影响,三大指数早盘全部高开,上证指数盘中甚至突破3000点,飙至3015.84点。尾盘上证指数有所回落,最终收报2985.86点,全天上涨0.96%,大涨28.45点。

  其中,券商股、金融科技板块受影响最为明显。另外,由于股市涨跌决定保险公司的投资收益,因而保险股也受到间接影响。根据东方财富数据显示,61个行业中,券商信托、保险和多元金融9月5日涨幅位居前三,分别上涨3.31%、3.01%和2.95%。

  个股表现上,9月5日,同花顺、大智慧双双涨停,东方财富盘中涨幅一度也超过9%,最终上涨3.55%;券商方面,中信建投大涨7.77%,海通证券、天风证券也分别上涨4.46%、4.33%;保险方面,西水股份涨停,中国人保上涨4%。

  老虎财经梳理发现,降准后股市曾多次出现大涨。例如2015年2月4日央行提出全面降准0.5个百分点后,A股走出了高达1900点的大行情。又如2019年1月2日和2019年1月4日,政策发布后,上证指数由1月4日的最低2440.91点上涨至4月8日的最高3288.45点,区间涨幅高达31.67%。

  行情数据显示,除国盛金控外,券商板块几乎全线飘红。截至收盘,该板块涨幅逾3%的个股多达14只,其中华创阳安、中信建投和哈投股份3只股票涨幅更是超过7%。从盘面来看,华创阳安、中信建投和哈投股份,盘中均一度涨停,盘子较大的海通证券,盘中最大涨幅也曾接近8%。

  券商板块上涨,或与市场利好有关。由于受资金宽松预期和经济回暖预期的影响,A股成交量大幅放大。成交量来看,9月5日沪市成交3402亿元,较上一交易日的2512亿元同比放大35.43%;深市9月5日成交4573亿元,较9月4日的3546亿元同比放大28.96%;两市9月5日总成交7975亿元,较9月4日同比放大31.64%。这意味着,随着两市交易量的大幅提高,将大幅提高券商经纪收入水平。

  事实上,受益于降准利好,对于券商板块来说,并非首次。2015年2月4日,央行亦曾进行一次降准。而行情数据显示,该利好消息对券商板块均有明显的提振作用。例如,海通证券2015年2月4日报收20.21元/股,消息发布后最高上涨至31.66元/股,区间涨幅高达逾45%;另一个受益较为明显的是光大证券,利好刺激后区间涨幅高达57.38%。另外,包括中信证券、广发证券等券商,也都出现大幅上涨。

  无独有偶,2019年的一次降准,也刺激券商板块大幅走高。2019年1月2日和1月4日,央行也先后两次发布降准消息。受此次利好政策刺激,中信建投涨幅高达238.33%,海通证券、中信证券等券商个股涨幅超五成。

  在券商板块上涨的同时,保险板块也出现明显上涨。行情数据显示,包括西水股份、中国人保、天茂集团在内,多只个股盘中涨幅均超5%。

  行情数据显示,9月5日盘中,中国人保、西水股份等个股,盘中涨幅曾一度超4%。而公开信息显示,作为资产配置的标的,保险配置相对较多的证券个股。例如,东吴证券中,截至2019年6月30日,中国人寿持有该公司2.42%或7000万股股权,位列第七大股东。而9月6日,东吴证券盘中大涨近8%,最终报收9.77元/股,涨幅为3.94%。再如,申万宏源中,中国人寿亦持有24872万股,占比为1.10%。

  另外,从年报和半年报对比来看,保险板块亦受益券商上涨行情明显。以中国平安为例,2018年上半年,由于券商行情低迷,其在证券的投资金额为47.92亿元,藏宝图855444c○m主要有三个原因:饮食不节!实现净利11.56亿元。2019年上半年,其投资券商个股金额为74.5亿元。受益于券商个股行情大涨,该投资在报告期内实现净利高达15.39亿元,同比大增33.13%。

  从2015年2月4日的降准利好来看,保险板块亦受益明显。行情数据显示,利好发布后,中国平安在73个交易日内区间涨幅达34.89%,最高价达94.30元/股;新华保险的区间涨幅也达33.09%。

  不过,相比证券和保险板块,证券服务软件却呈现狂欢之势。证券软件服务商大智慧和同花顺双双涨停。

  证券服务软件双双涨停,或亦受益于一季度行情大涨。以大智慧为例,公开信息显示,2019年上半年共实现营收2.9亿元,其中金融资讯及数据PC终端服务产品实现2.26亿元,证券公司综合服务系统产品实现营收9246万元。而在去年同期,该两个产品仅实现营收1.9亿元和8375万元。对比之下,受益上半年行情明显。

  另一个受益行情大涨的为同花顺。据2019年中报披露,报告期内增值电信业务实现营收43924万元,占比为62.53%。而同花顺的增值电信业务,主要是基于股票和市场行情提供给客户的信息服务。

  值得留意的是,事实上,在2015年2月4次降准刺激的大行情中,证券服务软件受益更为明显。行情数据显示,彼时同花顺在消息发布后区间最高涨幅高达325.41%(后复权),东方财富对应的区间涨幅为223.7%(后复权)。

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